【图解季报】博时上证超大盘ETF联接基金2021年四季报点评

一、 基金基本情况概述

博时上证超大盘 ETF联接(050013)成立于2009年12月29日，四季度最新规模0.99亿元。

基金经理尹浩拥有2.3年的基金投资经历，2019年10月11日正式接受博时上证超大盘ETF联接基金管理，任职期间回报为17.24%，位居同类1229只基金中第1074名。

尹浩现管理17只产品（包括A类和C类），管理总规模为35.12亿元，平均年化回报为23.98%。

表1：基金经理变动一览

二、 业绩表现

基金本季度收益为1.35%，同类平均收益为2.05%，在同类1691只基金中排名966位。

表2：历史季度涨跌幅

图1：成立以来 基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，博时上证超大盘ETF联接基金的总资产为0.99亿元。较上一期1.02亿元变化了-0.02亿元，环比变化了-2.13%。

图2：基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

博时上证超大盘ETF联接基金的持有人数为5362人，机构投资占比为0.41%。

图3：基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于 证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达0.32%。较上一期环比变化了-21.95%。

图4：基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为0.23%。

图5：基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表3：博时上证超大盘ETF联接基金四季度十大重仓股明细

基金最新换手率为12.87%，上一期换手率为9.42%。历史换手率最高为2017年12月31日，高达20.94%。

图6：基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源： 东方财富 Choice数据，天天基金

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