证券之星消息,12月19日,嘉实中证500ETF最新单位净值为5.5905元,累计净值为1.7515元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.48%,近3个月下跌5.44%,近6个月下跌11.74%,近1年下跌7.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.88%,无债券类资产,现金占净值比1.13%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-8.71%。期间重仓股调仓次数共有98次,其中盈利次数为55次,胜率为56.12%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为8.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.51%。期间重仓股调仓次数共有38次,其中盈利次数为20次,胜率为52.63%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.63%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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