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代码表
中色股份(000758)现金流量表图
中色股份(000758)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269797.951027941.63607054.28399053.28209778.14
收到的税费返还(万元)3726.4410784.963849.021640.06175.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4541.97245774.16160868.07155675.0278971.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278066.361284500.74771771.37556368.35288924.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193772.01712297.08496162.95329581.78161811.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24529.0592229.7867387.4242830.1922160.24
支付的各项税费(万元)16210.7049880.8042934.3133742.8712490.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9684.75177927.6596687.9789057.5811992.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244196.501032335.30703172.65495212.43208453.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33869.85252165.4368598.7261155.9280470.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)75.884014.233737.043544.19271.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.476.466.460.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98.87--2557.272097.431064.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174.758132.496300.775648.081335.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12428.4361200.4745740.9221760.769143.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.75--2467.171504.98366.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12435.1864993.8448208.0923265.749509.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12260.43-56861.35-41907.32-17617.66-8174.35
吸收投资收到的现金(万元)675.738197.108133.418076.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)675.732063.692000.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25665.80862346.17475754.63362019.3855527.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4551.02--1603.211447.89971.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30892.54872346.82485491.25371544.1656499.12
偿还债务支付的现金(万元)70975.44965538.60545552.59412780.52100104.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4000.6533437.6923215.5316182.235774.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)702.7414808.328247.195902.311579.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1388.38--1691.60652.28195.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76364.461001822.90570459.73429615.02106074.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45471.92-129476.08-84968.48-58070.87-49575.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)467.311952.123402.934331.97-2058.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23395.1967780.13-54874.14-10200.6420662.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347126.57278825.04278825.04278825.04278825.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323731.38346605.16223950.89268624.40299487.63
净利润(万元)--52405.93--40412.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4335.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6235.56--3096.98--
长期待摊费用摊销(万元)------100.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.93------
固定资产报废损失(万元)--16465.89--174.58--
公允价值变动损失(万元)--3455.96--872.94--
财务费用(万元)--15309.76--11063.96--
投资损失(万元)---4903.70---3393.75--
递延所得税资产减少(万元)---798.25---927.69--
递延所得税负债增加(万元)---406.99--2159.99--
存货的减少(万元)--89495.76--1853.75--
经营性应收项目的减少(万元)--34795.19--60334.02--
经营性应付项目的增加(万元)--31837.84---67763.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------61155.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346605.16--268624.40--
减:现金的期初余额(万元)--278825.04--278825.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10200.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-262023-10-262023-08-292023-04-29
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