金钼股份：2010年第一季度报告

金堆城钼业股份有限公司 2010年第一季度报告 601958 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 ...............................................................2 §2 公司基本情况 ...........................................................2 §3 重要事项 ...............................................................4 §4 附录 ...................................................................5 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事席酉民先生因故不能到会，书面委托独立董事何雁明先生代为出席并行使表决权；公司其他董事出席了会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产(元) 14,418,690,558.0514,072,363,816.45 2.46股东权益(元) 13,554,876,183.5913,275,996,705.93 2.10归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.204.11 2.19 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额(元) -225,966,219.70 -909.82每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 -600.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）归属于上市公司股东的净利润(元) 245,837,120.82245,837,120.82 188.30基本每股收益(元) 0.080.08 166.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.080.08 166.67稀释每股收益(元) 0.080.08 166.67加权平均净资产收益率（%） 1.831.83 增加 1.21 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.831.83 增加 1.21 个百分点 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,643.90所得税影响额 -31,645.98少数股东权益影响额（税后） -1,879.39合计 173,118.53 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 157,408前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 15,397,513 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 15,050,000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 12,419,830 人民币普通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 10,271,413 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 10,026,019 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,205,830 人民币普通股 交通银行－富国天益价值证券投资基金 5,708,134 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 4,688,800 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 4,463,469 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,021,209 人民币普通股 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 应收账款 438,440,951.79280,264,486.08 56.44预付账款 867,640,177.07470,133,876.31 84.55其他应收款 19,457,637.6010, 878,635.46 78.86应交税费 45,654,095.40-8, 249,282.17 653.43其他应付款 45,074,272.3129, 436,300.36 53.12（1）应收账款增加的主要原因是国内销售量加大，对部分大型客户给予一定期限的信用政策使应收账款余额增加所致； （2）预付账款增加的主要原因是开展转口贸易预付国外客户款增加及预付工程款增加所致； （3）其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加所致； （4）应交税费增加的主要原因是本期利润总额增加影响计提的所得税增加所致； （5）其他应付款增加的主要原因是按公司计划计提修理费等增加所致。 3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减幅度（%） 营业收入 1,506,554,539.95 494,144,516.15204.88营业成本 1,153,364,542.24 328,135,777.87251.49销售费用 12,230,715.68 5,903,954.11107.16营业外收入 207,014.00 23,500.00780.91少数股东损益 2,543,625.21 -1, 828,446.39239.11（1）营业收入增加的主要原因是钼产品价格同比上升及开展金属产品贸易增加所致； （2）营业成本增加的主要原因是开展金属产品贸易增加所致； （3）销售费用增加的主要原因是营业收入增加使相应的商检费、税金增加所致； （4）营业外收入增加的主要原因是政府补助增加所致； （5）少数股东损益增加的主要原因是本期子公司净利润增加所致。 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 5 3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减额 经营活动产生的现金流量净额 -225,966,219.70-22,376,927.22 -203,589,292.48投资活动产生的现金流量净额 -264,856,275.38-224,472,866.67 -40,383,408.71筹资活动产生的现金流量净额 -19,125,619.50-1,049,834.99 -18,075,784.51（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是开展贸易影响购买商品接受劳务支出较上年增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金支出较上年增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司金钼光明偿还贷款较上年增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 报告期内，受益于全球经济复苏、钼市场回暖，公司产品销售价格较上年同期明显提高。预测未来公司产品销售价格可能延续向好态势，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度提升。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未有分红政策。 董事长： 马宝平 金堆城钼业股份有限公司 二〇一〇年四月二十三日 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表（一） 2010年3月31日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计 资产 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,096,800,256.53 7,606,748,866.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 465,006,611.25 421,216,350.54 应收账款 438,440,951.79 280,264,486.08 预付款项 867,640,177.07 470,133,876.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 59,863,062.32 59,236,828.08 应收股利 其他应收款 19,457,637.60 10,878,635.46 买入返售金融资产 存货 907,601,060.73 816,594,511.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,854,809,757.29 9,665,073,553.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,394,718,155.29 1,383,726,586.35 在建工程 1,321,252,837.51 1,153,307,620.38 工程物资 64,307,371.72 62,063,379.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,632,046,915.73 1,648,566,390.71 开发支出 311,953.61 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 151,243,566.90 159,626,285.97 其他非流动资产 非流动资产合计 4,563,880,800.76 4,407,290,262.53 资产总计 14,418,690,558.05 14,072,363,816.45 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 金堆城钼业股份有限公司 2010 年第一季度报告 7 合并资产负债表（二） 2010年3月31日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计 资产 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 75,000,000.00 向中央银行借款 吸