罗顿发展：2015年第一季度报告全文
2015年第一季度报告 1 / 18 公司代码：600209 公司简称：罗顿发展 罗顿发展股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 2015年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 963,432,066.96 993,195,678.72 -3.00 归属于上市公司股东的净资产 716,234,245.96 721,785,999.44 -0.77 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -7,389,550.38 -3,988,423.71 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 10,041,740.01 12,739,578.66 -21.18 归属于上市公司股东的净利润 -5,551,753.48 -5,653,258.04 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,111,045.82 -5,729,828.82 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.77 -0.86 不适用 基本每股收益（元/股） -0.013 -0.013 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.013 -0.013 不适用 2015年第一季度报告 4 / 18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 8,677.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 551,589.13 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2015年第一季度报告 5 / 18 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,645.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -4,619.70 所得税影响额 合计 559,292.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 44,405 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 20.00 0 质押 87,800,000 境内非国有法人 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组) 43,049,736 9.81 43,049,736 无 0 境内非国有法人 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 13,628,898 3.10 12,666,174 无 0 境内非国有法人 海南大宇实业有限公司 4,304,973 0.98 4,304,973 无 0 境内非国有法人 赵杨 2,761,601 0.63 0 未知 境外自然人 韩志良 1,680,000 0.38 0 未知 境内自然人 李宏明 1,456,000 0.33 0 未知 境外自然人 张珩 1,271,134 0.29 0 未知 境内自然人 陈朝霞 1,262,213 0.29 0 未知 境外自然人 赵正华 1,241,400 0.28 0 未知 境内自然人 2015年第一季度报告 6 / 18 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 人民币普通股 87,802,438 赵杨 2,761,601 人民币普通股 2,761,601 韩志良 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 李宏明 1,456,000 人民币普通股 1,456,000 张珩 1,271,134 人民币普通股 1,271,134 陈朝霞 1,262,213 人民币普通股 1,262,213 赵正华 1,241,400 人民币普通股 1,241,400 陶芝慧 1,179,869 人民币普通股 1,179,869 刘蓉 1,175,100 人民币普通股 1,175,100 张桢炎 1,155,900 人民币普通股 1,155,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组）（以下简称“海口旅业公司”）。2011年8月，因海口旅业公司经营期限届满，被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。 （2）前10名股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期内应收账款余额较期初减少31.43%，主要原因为收回工程款项所致。 2、报告期内其他应收款余额较期初增加36.28% ，主要原因为支付投标保证金所致。 3、报告期内预付账款余额较期初增加159.93%，主要原因为预付工程款所致。 4、报告期内短期借款余额较期初减少100%，主要原因为归还借款所致。 5、报告期内投资收益较上年同期增加3539.51%，主要原因为本期购买理财产品的收益增加所致。 6、报告期内营业外支出较上年同期减少95.22%，主要原因为本期无对外捐赠所致。 2015年第一季度报告 7 / 18 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年3月12日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月26日起预计停牌不超过一个月，并于2015年3月26日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2015-008号）。截至2015年3月31日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展中介机构选聘、尽职调查和重组方案论证等工作。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司控股股东--海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称"罗衡机电公司"）自2012年11月28日起承诺：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与本公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予本公司针对该商业机会的优先选择权或者由本公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保本公司全体股东利益不受损害。 2、罗衡机电公司自2013年4月15日起承诺：若本公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何资本金的损失，罗衡机电公司愿意替本公司弥补和承担。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因工程业务利润的减少，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 公司名称 罗顿发展股份有限公司 法定代表人 高松先生 日期 2015年4月19日 2015年第一季度报告 8 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:罗顿发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 61,221,917.14 83,199,786.61 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 400,000.00 应收账款 39,139,623.45 57,082,700.78 预付款项 11,888,457.52 4,573,698.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,557,872.18 7,013,283.76 买入返售金融资产 存货 103,713,689.48 108,335,634.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,192,403.69 42,845,248.68 流动资产合计 279,113,963.46 303,050,352.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,623,181.34 13,623,181.34 持有至到期投资 长期应收款
